女性活力日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月17日 | 2018年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,513,099 | 13,856,794 |
| 親投資信託受益証券 | 2,046,919,413 | 2,475,480,574 |
| 未収入金 | 188,351,555 | 16,139,129 |
| 流動資産計 | 2,243,784,067 | 2,505,476,497 |
| 資産の部合計 | 2,243,784,067 | 2,505,476,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,571,206 | － |
| 未払解約金 | 13,139,203 | 9,282,923 |
| 未払受託者報酬 | 395,136 | 463,436 |
| 未払委託者報酬 | 14,676,505 | 17,213,329 |
| その他未払費用 | 942,713 | 1,040,258 |
| 流動負債計 | 181,724,763 | 27,999,946 |
| 負債の部合計 | 181,724,763 | 27,999,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,525,712,062 | 1,785,860,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 536,347,242 | 691,615,737 |
| （分配準備積立金） | 279,781,565 | 270,386,980 |
| 元本等合計 | 2,062,059,304 | 2,477,476,551 |
| 純資産の部合計 | 2,062,059,304 | 2,477,476,551 |
| 負債・純資産合計 | 2,243,784,067 | 2,505,476,497 |
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