女性活力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,856,794 | 2,893,089 |
| 親投資信託受益証券 | 2,475,480,574 | 2,434,239,275 |
| 未収入金 | 16,139,129 | 21,257,248 |
| 流動資産計 | 2,505,476,497 | 2,458,389,612 |
| 資産の部合計 | 2,505,476,497 | 2,458,389,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,282,923 | 3,923,794 |
| 未払受託者報酬 | 463,436 | 458,206 |
| 未払委託者報酬 | 17,213,329 | 17,019,008 |
| その他未払費用 | 1,040,258 | 794,662 |
| 流動負債計 | 27,999,946 | 22,195,670 |
| 負債の部合計 | 27,999,946 | 22,195,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,785,860,814 | 1,860,164,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,615,737 | 576,029,175 |
| （分配準備積立金） | 270,386,980 | 226,771,560 |
| 元本等合計 | 2,477,476,551 | 2,436,193,942 |
| 純資産の部合計 | 2,477,476,551 | 2,436,193,942 |
| 負債・純資産合計 | 2,505,476,497 | 2,458,389,612 |
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