女性活力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 511,546 | 4,961,185 |
| 親投資信託受益証券 | 2,764,086,849 | 2,011,263,521 |
| 未収入金 | 42,476,879 | 139,127,576 |
| 流動資産計 | 2,807,075,274 | 2,155,352,282 |
| 資産の部合計 | 2,807,075,274 | 2,155,352,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 86,779,701 |
| 未払解約金 | 18,096,065 | 25,853,358 |
| 未払受託者報酬 | 562,592 | 466,830 |
| 未払委託者報酬 | 20,896,193 | 17,339,269 |
| その他未払費用 | 1,022,975 | 1,223,258 |
| 流動負債計 | 40,577,825 | 131,662,416 |
| 負債の部合計 | 40,577,825 | 131,662,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,554,353,896 | 1,735,594,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,143,553 | 288,095,844 |
| （分配準備積立金） | 58,251,158 | 74,314,559 |
| 元本等合計 | 2,766,497,449 | 2,023,689,866 |
| 純資産の部合計 | 2,766,497,449 | 2,023,689,866 |
| 負債・純資産合計 | 2,807,075,274 | 2,155,352,282 |
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