女性活力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月17日 | 2019年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,161,877 | 450,388 |
| 親投資信託受益証券 | 2,141,737,416 | 2,007,939,510 |
| 未収入金 | 38,877,420 | 46,610,996 |
| 流動資産計 | 2,181,776,713 | 2,055,000,894 |
| 資産の部合計 | 2,181,776,713 | 2,055,000,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,606,170 | 29,496,643 |
| 未払受託者報酬 | 412,092 | 375,799 |
| 未払委託者報酬 | 15,306,291 | 13,958,392 |
| その他未払費用 | 792,070 | 665,308 |
| 流動負債計 | 38,116,623 | 44,496,142 |
| 負債の部合計 | 38,116,623 | 44,496,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,759,021,618 | 1,636,097,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,638,472 | 374,407,078 |
| （分配準備積立金） | 210,238,669 | 201,169,093 |
| 元本等合計 | 2,143,660,090 | 2,010,504,752 |
| 純資産の部合計 | 2,143,660,090 | 2,010,504,752 |
| 負債・純資産合計 | 2,181,776,713 | 2,055,000,894 |
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