女性活力日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年7月16日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月18日至 2020年10月19日	自 2020年10月20日至 2021年4月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	289,725,084	231,451,067
営業収益合計	289,725,084	231,451,067
営業費用
受託者報酬	312,066	283,545
委託者報酬	11,591,053	10,531,679
その他費用	768,100	762,395
営業費用合計	12,671,219	11,577,619
営業利益又は営業損失（△）	277,053,865	219,873,448
経常利益又は経常損失（△）	277,053,865	219,873,448
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	277,053,865	219,873,448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,808,948	34,539,297
中間剰余金又は中間欠損金（△）	338,140,343	440,116,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,145,416	8,807,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,145,416	8,807,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,706,940	92,166,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,706,940	92,166,195
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－