女性活力日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 172,572 | 2,389,787 |
| 親投資信託受益証券 | 1,600,606,424 | 1,378,810,952 |
| 未収入金 | 25,516,697 | 17,415,440 |
| 流動資産計 | 1,626,295,693 | 1,398,616,179 |
| 資産の部合計 | 1,626,295,693 | 1,398,616,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,673,672 | 6,862,572 |
| 未払受託者報酬 | 312,066 | 283,545 |
| 未払委託者報酬 | 11,591,053 | 10,531,679 |
| その他未払費用 | 767,964 | 762,130 |
| 流動負債計 | 24,344,755 | 18,439,926 |
| 負債の部合計 | 24,344,755 | 18,439,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,810,595 | 940,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,140,343 | 440,116,253 |
| （分配準備積立金） | 165,364,332 | 195,380,953 |
| 元本等合計 | 1,601,950,938 | 1,380,176,253 |
| 純資産の部合計 | 1,601,950,938 | 1,380,176,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,626,295,693 | 1,398,616,179 |
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