女性活力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月17日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 740,518 | 172,572 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,656,669 | 1,600,606,424 |
| 未収入金 | 18,912,482 | 25,516,697 |
| 流動資産計 | 1,553,309,669 | 1,626,295,693 |
| 資産の部合計 | 1,553,309,669 | 1,626,295,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,738,784 | 11,673,672 |
| 未払受託者報酬 | 360,594 | 312,066 |
| 未払委託者報酬 | 13,393,436 | 11,591,053 |
| その他未払費用 | 618,355 | 767,964 |
| 流動負債計 | 18,111,169 | 24,344,755 |
| 負債の部合計 | 18,111,169 | 24,344,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,440,741,550 | 1,263,810,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,456,950 | 338,140,343 |
| （分配準備積立金） | 176,384,091 | 165,364,332 |
| 元本等合計 | 1,535,198,500 | 1,601,950,938 |
| 純資産の部合計 | 1,535,198,500 | 1,601,950,938 |
| 負債・純資産合計 | 1,553,309,669 | 1,626,295,693 |
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