女性活力日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,389,787 | 90,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,810,952 | 1,180,294,704 |
| 未収入金 | 17,415,440 | 17,999,454 |
| 流動資産計 | 1,398,616,179 | 1,198,384,530 |
| 資産の部合計 | 1,398,616,179 | 1,198,384,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,862,572 | 7,077,501 |
| 未払受託者報酬 | 283,545 | 236,314 |
| 未払委託者報酬 | 10,531,679 | 8,777,393 |
| その他未払費用 | 762,130 | 739,907 |
| 流動負債計 | 18,439,926 | 16,831,115 |
| 負債の部合計 | 18,439,926 | 16,831,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,060,000 | 781,198,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,116,253 | 400,355,393 |
| （分配準備積立金） | 195,380,953 | 193,828,400 |
| 元本等合計 | 1,380,176,253 | 1,181,553,415 |
| 純資産の部合計 | 1,380,176,253 | 1,181,553,415 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,616,179 | 1,198,384,530 |
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