女性活力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 90,372 | 2,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,294,704 | 893,286,122 |
| 未収入金 | 17,999,454 | 9,810,578 |
| 流動資産計 | 1,198,384,530 | 903,098,728 |
| 資産の部合計 | 1,198,384,530 | 903,098,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,077,501 | 884,763 |
| 未払受託者報酬 | 236,314 | 192,975 |
| 未払委託者報酬 | 8,777,393 | 7,167,839 |
| その他未払費用 | 739,907 | 660,630 |
| 流動負債計 | 16,831,115 | 8,906,207 |
| 負債の部合計 | 16,831,115 | 8,906,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,198,022 | 680,353,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,355,393 | 213,838,843 |
| （分配準備積立金） | 193,828,400 | 168,464,622 |
| 元本等合計 | 1,181,553,415 | 894,192,521 |
| 純資産の部合計 | 1,181,553,415 | 894,192,521 |
| 負債・純資産合計 | 1,198,384,530 | 903,098,728 |
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