女性活力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/19-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,028 | 174,255 |
| 親投資信託受益証券 | 893,286,122 | 945,487,442 |
| 未収入金 | 9,810,578 | 8,603,476 |
| 流動資産計 | 903,098,728 | 954,265,173 |
| 資産の部合計 | 903,098,728 | 954,265,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 884,763 | 561,199 |
| 未払受託者報酬 | 192,975 | 177,350 |
| 未払委託者報酬 | 7,167,839 | 6,587,261 |
| その他未払費用 | 660,630 | 638,302 |
| 流動負債計 | 8,906,207 | 7,964,112 |
| 負債の部合計 | 8,906,207 | 7,964,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,353,678 | 687,400,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,838,843 | 258,900,239 |
| （分配準備積立金） | 168,464,622 | 165,934,523 |
| 元本等合計 | 894,192,521 | 946,301,061 |
| 純資産の部合計 | 894,192,521 | 946,301,061 |
| 負債・純資産合計 | 903,098,728 | 954,265,173 |
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