女性活力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 174,255 | 117,101 |
| 親投資信託受益証券 | 945,487,442 | 1,028,689,114 |
| 未収入金 | 8,603,476 | 9,130,525 |
| 流動資産計 | 954,265,173 | 1,037,936,740 |
| 資産の部合計 | 954,265,173 | 1,037,936,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 561,199 | 433,871 |
| 未払受託者報酬 | 177,350 | 190,456 |
| 未払委託者報酬 | 6,587,261 | 7,073,970 |
| その他未払費用 | 638,302 | 657,014 |
| 流動負債計 | 7,964,112 | 8,355,311 |
| 負債の部合計 | 7,964,112 | 8,355,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,400,822 | 715,957,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,900,239 | 313,623,462 |
| （分配準備積立金） | 165,934,523 | 163,153,839 |
| 元本等合計 | 946,301,061 | 1,029,581,429 |
| 純資産の部合計 | 946,301,061 | 1,029,581,429 |
| 負債・純資産合計 | 954,265,173 | 1,037,936,740 |
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