女性活力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2023/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 117,101 | 240,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,689,114 | 1,015,096,081 |
| 未収入金 | 9,130,525 | 11,688,067 |
| 流動資産計 | 1,037,936,740 | 1,027,025,106 |
| 資産の部合計 | 1,037,936,740 | 1,027,025,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 433,871 | 2,414,904 |
| 未払受託者報酬 | 190,456 | 206,411 |
| 未払委託者報酬 | 7,073,970 | 7,666,687 |
| その他未払費用 | 657,014 | 679,830 |
| 流動負債計 | 8,355,311 | 10,967,832 |
| 負債の部合計 | 8,355,311 | 10,967,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 715,957,967 | 620,981,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,623,462 | 395,075,696 |
| （分配準備積立金） | 163,153,839 | 205,007,490 |
| 元本等合計 | 1,029,581,429 | 1,016,057,274 |
| 純資産の部合計 | 1,029,581,429 | 1,016,057,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,936,740 | 1,027,025,106 |
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