剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	92,342	2,268,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)	400,355,393	213,838,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,353,010	19,343,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,353,010	19,343,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,087,722	13,335,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,087,722	13,335,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,838,843	258,900,239

2023/01/17 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3 項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2023/01/17 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/01/17 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,726,187		6,663,377
利益剰余金合計		5,726,187		6,663,377

2023/01/17 9:09

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	454,760,537	455,898,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	438,539,698	489,568,244

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/01/17 9:09