- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間 (2014年12月15日) | 462,320,631 | 462,320,631 | 0.9809 | 0.9809 |
| 第2特定期間 (2015年 6月15日) | 403,969,957 | 403,969,957 | 0.9921 | 0.9921 |
| 第3特定期間 (2015年12月15日) | 333,299,896 | 333,299,896 | 0.9605 | 0.9605 |
| 第4特定期間 (2016年 6月15日) | 313,750,317 | 313,750,317 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第5特定期間 (2016年12月15日) | 281,917,641 | 281,917,641 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第6特定期間 (2017年 6月15日) | 225,051,982 | 225,051,982 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第7特定期間 (2017年12月15日) | 196,883,096 | 196,883,096 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2016年12月末日 | 279,848,678 | ― | 1.0029 | ― |
| 2017年 1月末日 | 277,233,143 | ― | 1.0007 | ― |
| 2017年 2月末日 | 266,378,180 | ― | 1.0041 | ― |
| 2017年 3月末日 | 235,955,927 | ― | 1.0018 | ― |
| 2017年 4月末日 | 235,406,228 | ― | 0.9994 | ― |
| 2017年 5月末日 | 226,071,959 | ― | 1.0014 | ― |
| 2017年 6月末日 | 224,187,122 | ― | 1.0019 | ― |
| 2017年 7月末日 | 223,465,960 | ― | 1.0052 | ― |
| 2017年 8月末日 | 216,121,293 | ― | 1.0031 | ― |
| 2017年 9月末日 | 200,108,529 | ― | 1.0025 | ― |
| 2017年10月末日 | 201,063,690 | ― | 1.0073 | ― |
| 2017年11月末日 | 199,505,449 | ― | 1.0045 | ― |
| 2017年12月末日 | 197,100,877 | ― | 1.0071 | ― |
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