マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあ…

マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06の財務状況

財務状況

2018年9月14日 9:22
(個別) 資産 6.26%減 1億8932万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/12	465,833,215	462,320,631
2015/06	405,538,949	403,969,957
2015/12	338,504,717	333,299,896
2016/06	314,916,595	313,750,317
2016/12	298,157,952	281,917,641
2017/06	225,915,251	225,051,982
2017/12	201,964,166	196,883,096
2018/06	189,326,256	185,006,570

財務推移

資産

2014年12月（個）: 4億6583万
2015年6月（個） -12.94%: 4億553万
2015年12月（個） -16.53%: 3億3850万
2016年6月（個） -6.97%: 3億1491万
2016年12月（個） -5.32%: 2億9815万
2017年6月（個） -24.23%: 2億2591万
2017年12月（個） -10.6%: 2億196万
2018年6月（個） -6.26%: 1億8932万

純資産

2014年12月（個）: 4億6232万
2015年6月（個） -12.62%: 4億396万
2015年12月（個） -17.49%: 3億3329万
2016年6月（個） -5.87%: 3億1375万
2016年12月（個） -10.15%: 2億8191万
2017年6月（個） -20.17%: 2億2505万
2017年12月（個） -12.52%: 1億9688万
2018年6月（個） -6.03%: 1億8500万

開示資料

決算

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