マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20 | 20 |
| 金銭信託 | 8,300,029 | 6,841,853 |
| 投資信託受益証券 | 217,150,704 | 195,015,262 |
| 親投資信託受益証券 | 106,798 | 107,031 |
| 派生商品評価勘定 | 357,700 | － |
| 流動資産計 | 225,915,251 | 201,964,166 |
| 資産の部合計 | 225,915,251 | 201,964,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,417,683 |
| 未払解約金 | － | 2,918,055 |
| 未払受託者報酬 | 15,340 | 13,470 |
| 未払委託者報酬 | 705,696 | 619,444 |
| その他未払費用 | 142,233 | 112,418 |
| 流動負債計 | 863,269 | 5,081,070 |
| 負債の部合計 | 863,269 | 5,081,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,752,292 | 195,707,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,690 | 1,175,751 |
| 元本等合計 | 225,051,982 | 196,883,096 |
| 純資産の部合計 | 225,051,982 | 196,883,096 |
| 負債・純資産合計 | 225,915,251 | 201,964,166 |
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