マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20 | 174 |
| 金銭信託 | 6,841,853 | 6,599,322 |
| 投資信託受益証券 | 195,015,262 | 182,522,510 |
| 親投資信託受益証券 | 107,031 | 107,576 |
| 派生商品評価勘定 | － | 96,674 |
| 流動資産計 | 201,964,166 | 189,326,256 |
| 資産の部合計 | 201,964,166 | 189,326,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,417,683 | 3,627,064 |
| 未払解約金 | 2,918,055 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,470 | 12,599 |
| 未払委託者報酬 | 619,444 | 579,110 |
| その他未払費用 | 112,418 | 100,913 |
| 流動負債計 | 5,081,070 | 4,319,686 |
| 負債の部合計 | 5,081,070 | 4,319,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,707,345 | 183,052,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,175,751 | 1,954,011 |
| 元本等合計 | 196,883,096 | 185,006,570 |
| 純資産の部合計 | 196,883,096 | 185,006,570 |
| 負債・純資産合計 | 201,964,166 | 189,326,256 |
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