マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22 | 20 |
| 金銭信託 | 6,258,185 | 8,300,029 |
| 投資信託受益証券 | 290,859,047 | 217,150,704 |
| 親投資信託受益証券 | 106,458 | 106,798 |
| 派生商品評価勘定 | 934,240 | 357,700 |
| 流動資産計 | 298,157,952 | 225,915,251 |
| 資産の部合計 | 298,157,952 | 225,915,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,197,890 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,852 | 15,340 |
| 未払委託者報酬 | 867,235 | 705,696 |
| その他未払費用 | 156,334 | 142,233 |
| 流動負債計 | 16,240,311 | 863,269 |
| 負債の部合計 | 16,240,311 | 863,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,982,888 | 224,752,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,247 | 299,690 |
| 元本等合計 | 281,917,641 | 225,051,982 |
| 純資産の部合計 | 281,917,641 | 225,051,982 |
| 負債・純資産合計 | 298,157,952 | 225,915,251 |
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