マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19 | 22 |
| 金銭信託 | 5,958,570 | 6,258,185 |
| 投資信託受益証券 | 295,796,052 | 290,859,047 |
| 親投資信託受益証券 | 109,714 | 106,458 |
| 派生商品評価勘定 | 13,052,240 | 934,240 |
| 流動資産計 | 314,916,595 | 298,157,952 |
| 資産の部合計 | 314,916,595 | 298,157,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,197,890 |
| 未払受託者報酬 | 21,185 | 18,852 |
| 未払委託者報酬 | 974,552 | 867,235 |
| その他未払費用 | 170,541 | 156,334 |
| 流動負債計 | 1,166,278 | 16,240,311 |
| 負債の部合計 | 1,166,278 | 16,240,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,269,326 | 281,982,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,519,009 | -65,247 |
| 元本等合計 | 313,750,317 | 281,917,641 |
| 純資産の部合計 | 313,750,317 | 281,917,641 |
| 負債・純資産合計 | 314,916,595 | 298,157,952 |
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