マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15 | 19 |
| 金銭信託 | － | 5,958,570 |
| コール・ローン | 2,541,009 | － |
| 投資信託受益証券 | 326,539,240 | 295,796,052 |
| 親投資信託受益証券 | 103,354 | 109,714 |
| 派生商品評価勘定 | 4,474,700 | 13,052,240 |
| 未収入金 | 4,846,399 | － |
| 流動資産計 | 338,504,717 | 314,916,595 |
| 資産の部合計 | 338,504,717 | 314,916,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,000 | － |
| 未払解約金 | 3,844,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,987 | 21,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,178 | 974,552 |
| その他未払費用 | 201,656 | 170,541 |
| 流動負債計 | 5,204,821 | 1,166,278 |
| 負債の部合計 | 5,204,821 | 1,166,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,020,123 | 320,269,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,720,227 | -6,519,009 |
| 元本等合計 | 333,299,896 | 313,750,317 |
| 純資産の部合計 | 333,299,896 | 313,750,317 |
| 負債・純資産合計 | 338,504,717 | 314,916,595 |
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