マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4 | 15 |
| コール・ローン | 1,817,324 | 2,541,009 |
| 投資信託受益証券 | 400,229,984 | 326,539,240 |
| 親投資信託受益証券 | 101,530 | 103,354 |
| 派生商品評価勘定 | 920,107 | 4,474,700 |
| 未収入金 | 2,470,000 | 4,846,399 |
| 流動資産計 | 405,538,949 | 338,504,717 |
| 資産の部合計 | 405,538,949 | 338,504,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,844,000 |
| 派生商品評価勘定 | 53,492 | 79,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,209 | 22,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,509 | 1,057,178 |
| その他未払費用 | 236,782 | 201,656 |
| 流動負債計 | 1,568,992 | 5,204,821 |
| 負債の部合計 | 1,568,992 | 5,204,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,199,518 | 347,020,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,229,561 | -13,720,227 |
| 元本等合計 | 403,969,957 | 333,299,896 |
| 純資産の部合計 | 403,969,957 | 333,299,896 |
| 負債・純資産合計 | 405,538,949 | 338,504,717 |
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