マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 4 |
| コール・ローン | 2,883,640 | 1,817,324 |
| 投資信託受益証券 | 462,720,279 | 400,229,984 |
| 親投資信託受益証券 | 101,968 | 101,530 |
| 派生商品評価勘定 | 127,328 | 920,107 |
| 未収入金 | － | 2,470,000 |
| 流動資産計 | 465,833,215 | 405,538,949 |
| 資産の部合計 | 465,833,215 | 405,538,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,814,153 | 53,492 |
| 未払受託者報酬 | 31,155 | 27,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,222 | 1,251,509 |
| その他未払費用 | 234,054 | 236,782 |
| 流動負債計 | 3,512,584 | 1,568,992 |
| 負債の部合計 | 3,512,584 | 1,568,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,320,931 | 407,199,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,000,300 | -3,229,561 |
| 元本等合計 | 462,320,631 | 403,969,957 |
| 純資産の部合計 | 462,320,631 | 403,969,957 |
| 負債・純資産合計 | 465,833,215 | 405,538,949 |
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