マニュライフ・銀行貸付債権ファンド(為替ヘッジあり・繰上償還条項付)14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,883,640 |
| 投資信託受益証券 | 462,720,279 |
| 親投資信託受益証券 | 101,968 |
| 派生商品評価勘定 | 127,328 |
| 流動資産計 | 465,833,215 |
| 資産の部合計 | 465,833,215 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,814,153 |
| 未払受託者報酬 | 31,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,222 |
| その他未払費用 | 234,054 |
| 流動負債計 | 3,512,584 |
| 負債の部合計 | 3,512,584 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 471,320,931 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,000,300 |
| 元本等合計 | 462,320,631 |
| 純資産の部合計 | 462,320,631 |
| 負債・純資産合計 | 465,833,215 |
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