有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	26,346.02	11,075.79	291,803,124	10,253.44	270,137,593	96.52
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・ マザーファンド	89,446	1.1179	100,000	1.1940	106,798	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.52
親投資信託受益証券	0.03
合計	96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。