剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自 2024年 2月21日至 2025年 2月20日)	第12期(自 2025年 2月21日至 2026年 2月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△95,225,416,513	△102,925,649,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	207,259,890,000	351,081,590,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,259,890,000	351,081,590,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,153,360,000	477,506,410,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,153,360,000	477,506,410,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△102,925,649,331	△232,016,671,309

2026/05/20 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,875,974
利益剰余金計		5,968,474

(2)中間損益計算書

2026/05/20 9:27

#3 注記表（連結）

2026/05/20 9:27