パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 143,303,246 | 132,346,722 |
| 有価証券売買等損益 | -64,536,280 | -145,266,526 |
| 為替差損益 | -31,045,104 | -27,275,113 |
| その他収益 | 2,509,121 | 2,236,230 |
| 営業収益合計 | 50,230,983 | -37,958,687 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,136 | 76,325 |
| 受託者報酬 | 831,562 | 776,171 |
| 委託者報酬 | 36,034,266 | 33,634,046 |
| その他費用 | 245,562 | 251,294 |
| 営業費用合計 | 37,120,526 | 34,737,836 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,110,457 | -72,696,523 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,110,457 | -72,696,523 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 13,110,457 | -72,696,523 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,628,226 | -110,079,334 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,563,401 | 2,458,284 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,563,401 | 2,458,284 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 46,175,774 | 9,212,869 |
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