パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 165,355,741 | 143,303,246 |
| 有価証券売買等損益 | -168,083,301 | -64,536,280 |
| 為替差損益 | -14,192,477 | -31,045,104 |
| その他収益 | 2,831,768 | 2,509,121 |
| 営業収益合計 | -14,088,269 | 50,230,983 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,136 |
| 受託者報酬 | 886,746 | 831,562 |
| 委託者報酬 | 38,425,555 | 36,034,266 |
| その他費用 | 295,697 | 245,562 |
| 営業費用合計 | 39,607,998 | 37,120,526 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -53,696,267 | 13,110,457 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -53,696,267 | 13,110,457 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -53,696,267 | 13,110,457 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 873,690 | -30,628,226 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,174 | 1,563,401 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,174 | 1,563,401 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,205,064 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,205,064 | － |
| 分配金 | 48,019,693 | 46,175,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
