パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,248,923 | 3,167,417 |
| コール・ローン | 256,727,382 | 396,621,675 |
| その他有価証券 | 4,880,158,974 | 4,441,554,391 |
| 派生商品評価勘定 | 38,235,240 | 86,901,417 |
| 未収利息 | 120,983,391 | 171,065,474 |
| 前払費用 | － | 3,903,960 |
| その他未収収益 | 2,831,768 | 5,340,889 |
| 流動資産計 | 5,388,185,678 | 5,108,555,223 |
| 資産の部合計 | 5,388,185,678 | 5,108,555,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,811,125 | － |
| 未払収益分配金 | 23,897,399 | 22,902,454 |
| 未払解約金 | 5,996,800 | 8,857,085 |
| 未払受託者報酬 | 430,233 | 405,772 |
| 未払委託者報酬 | 18,643,177 | 17,583,032 |
| 未払利息 | － | 706 |
| 流動負債計 | 76,778,734 | 49,749,049 |
| 負債の部合計 | 76,778,734 | 49,749,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,310,533,254 | 5,089,434,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 873,690 | -30,628,226 |
| 元本等合計 | 5,311,406,944 | 5,058,806,174 |
| 純資産の部合計 | 5,311,406,944 | 5,058,806,174 |
| 負債・純資産合計 | 5,388,185,678 | 5,108,555,223 |
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