パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 169,109,820 | 89,248,923 |
| コール・ローン | 115,656,215 | 256,727,382 |
| その他有価証券 | 5,415,815,683 | 4,880,158,974 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,235,240 |
| 未収利息 | 195,465,964 | 120,983,391 |
| 前払費用 | 2,051,216 | － |
| その他未収収益 | 3,737,990 | 2,831,768 |
| 流動資産計 | 5,901,836,888 | 5,388,185,678 |
| 資産の部合計 | 5,901,836,888 | 5,388,185,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 278,421,056 | 27,811,125 |
| 未払収益分配金 | 24,640,580 | 23,897,399 |
| 未払解約金 | － | 5,996,800 |
| 未払受託者報酬 | 436,005 | 430,233 |
| 未払委託者報酬 | 18,893,241 | 18,643,177 |
| 流動負債計 | 322,390,882 | 76,778,734 |
| 負債の部合計 | 322,390,882 | 76,778,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,475,684,466 | 5,310,533,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,761,540 | 873,690 |
| 元本等合計 | 5,579,446,006 | 5,311,406,944 |
| 純資産の部合計 | 5,579,446,006 | 5,311,406,944 |
| 負債・純資産合計 | 5,901,836,888 | 5,388,185,678 |
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