パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 168,523,030 | 169,109,820 |
| コール・ローン | 115,585,840 | 115,656,215 |
| その他有価証券 | 5,501,197,132 | 5,415,815,683 |
| 未収利息 | 86,841,120 | 195,465,964 |
| 前払費用 | 56,298,303 | 2,051,216 |
| その他未収収益 | － | 3,737,990 |
| 流動資産計 | 5,928,445,425 | 5,901,836,888 |
| 資産の部合計 | 5,928,445,425 | 5,901,836,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 320,271,258 | 278,421,056 |
| 未払収益分配金 | 25,069,424 | 24,640,580 |
| 未払受託者報酬 | 715,639 | 436,005 |
| 未払委託者報酬 | 31,010,935 | 18,893,241 |
| 流動負債計 | 377,067,256 | 322,390,882 |
| 負債の部合計 | 377,067,256 | 322,390,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,570,983,242 | 5,475,684,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,605,073 | 103,761,540 |
| 元本等合計 | 5,551,378,169 | 5,579,446,006 |
| 純資産の部合計 | 5,551,378,169 | 5,579,446,006 |
| 負債・純資産合計 | 5,928,445,425 | 5,901,836,888 |
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