パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月26日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 127,842,642 | 162,893,804 |
| 有価証券売買等損益 | -83,915,659 | 69,129,614 |
| 為替差損益 | -6,574,612 | -22,338,195 |
| その他収益 | － | 3,737,990 |
| 営業収益合計 | 37,352,371 | 213,423,213 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 715,909 | 889,016 |
| 委託者報酬 | 31,022,656 | 38,524,061 |
| その他費用 | 170,207 | 279,447 |
| 営業費用合計 | 31,908,772 | 39,692,524 |
| 全事業営業利益 | 5,443,599 | 173,730,689 |
| 当期経常利益 | 5,443,599 | 173,730,689 |
| 当年度純利益 | 5,443,599 | 173,730,689 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,605,073 | 103,761,540 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,752 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,752 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 873,901 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 873,901 |
| 分配金 | 25,069,424 | 49,490,175 |
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