パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月26日 至 2014年11月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 127,842,642 |
| 有価証券売買等損益 | -83,915,659 |
| 為替差損益 | -6,574,612 |
| 営業収益合計 | 37,352,371 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 715,909 |
| 委託者報酬 | 31,022,656 |
| その他費用 | 170,207 |
| 営業費用合計 | 31,908,772 |
| 全事業営業利益 | 5,443,599 |
| 当期経常利益 | 5,443,599 |
| 当年度純利益 | 5,443,599 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,605,073 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,752 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 25,069,424 |
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