パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 168,523,030 |
| コール・ローン | 115,585,840 |
| その他有価証券 | 5,501,197,132 |
| 未収利息 | 86,841,120 |
| 前払費用 | 56,298,303 |
| 流動資産計 | 5,928,445,425 |
| 資産の部合計 | 5,928,445,425 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 320,271,258 |
| 未払収益分配金 | 25,069,424 |
| 未払受託者報酬 | 715,639 |
| 未払委託者報酬 | 31,010,935 |
| 流動負債計 | 377,067,256 |
| 負債の部合計 | 377,067,256 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,570,983,242 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,605,073 |
| 元本等合計 | 5,551,378,169 |
| 純資産の部合計 | 5,551,378,169 |
| 負債・純資産合計 | 5,928,445,425 |
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