パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 780,869 | 205,968 |
| コール・ローン | 195,789,124 | 57,096,379 |
| その他有価証券 | 4,075,778,329 | 3,427,417,149 |
| 未収利息 | 102,941,205 | 142,763,683 |
| 前払費用 | 4,339,256 | － |
| その他未収収益 | 2,236,230 | 4,482,763 |
| 流動資産計 | 4,381,865,013 | 3,631,965,942 |
| 資産の部合計 | 4,381,865,013 | 3,631,965,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 132,674,232 | 25,925,046 |
| 未払金 | 397,748 | 725,900 |
| 未払収益分配金 | 4,318,998 | 1,780,446 |
| 未払解約金 | 19,774,293 | 15,662,766 |
| 未払受託者報酬 | 355,965 | 282,645 |
| 未払委託者報酬 | 15,423,994 | 12,247,056 |
| 未払利息 | 268 | 78 |
| 流動負債計 | 172,945,498 | 56,623,937 |
| 負債の部合計 | 172,945,498 | 56,623,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,318,998,849 | 3,560,892,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,079,334 | 14,449,829 |
| 元本等合計 | 4,208,919,515 | 3,575,342,005 |
| 純資産の部合計 | 4,208,919,515 | 3,575,342,005 |
| 負債・純資産合計 | 4,381,865,013 | 3,631,965,942 |
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