パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 205,968 | 115,112 |
| コール・ローン | 57,096,379 | 952,531,313 |
| その他有価証券 | 3,427,417,149 | 1,779,374,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,974,368 |
| 未収利息 | 142,763,683 | 50,568,488 |
| その他未収収益 | 4,482,763 | 1,715,262 |
| 流動資産計 | 3,631,965,942 | 2,796,279,143 |
| 資産の部合計 | 3,631,965,942 | 2,796,279,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,925,046 | 5,024,916 |
| 未払金 | 725,900 | － |
| 未払収益分配金 | 1,780,446 | 1,349,604 |
| 未払解約金 | 15,662,766 | 3,558,374 |
| 未払受託者報酬 | 282,645 | 225,551 |
| 未払委託者報酬 | 12,247,056 | 9,773,081 |
| 未払利息 | 78 | 1,043 |
| 流動負債計 | 56,623,937 | 19,932,569 |
| 負債の部合計 | 56,623,937 | 19,932,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,560,892,176 | 2,699,208,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,449,829 | 77,138,459 |
| 元本等合計 | 3,575,342,005 | 2,776,346,574 |
| 純資産の部合計 | 3,575,342,005 | 2,776,346,574 |
| 負債・純資産合計 | 3,631,965,942 | 2,796,279,143 |
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