パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 131,483,359 | 81,197,807 |
| 有価証券売買等損益 | -6,273,096 | 4,630,706 |
| 為替差損益 | 17,992,105 | 8,237,183 |
| その他収益 | 2,246,533 | 1,715,262 |
| 営業収益合計 | 145,448,901 | 95,780,958 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,530 | 57,140 |
| 受託者報酬 | 628,660 | 497,659 |
| 委託者報酬 | 27,241,844 | 21,564,979 |
| その他費用 | 256,545 | 225,960 |
| 営業費用合計 | 28,151,579 | 22,345,738 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 117,297,322 | 73,435,220 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 117,297,322 | 73,435,220 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 117,297,322 | 73,435,220 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,449,829 | 77,138,459 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,985,210 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,985,210 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,931,339 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,931,339 |
| 分配金 | 3,753,369 | 2,815,251 |
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