有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【提出】
- 2015/08/14 10:59
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,576,447,593 | (分配付) | 10,010 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 5,551,378,169 | (分配落) | 9,965 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,628,936,181 | (分配付) | 10,279 |
| (平成27年 5月15日) | (分配落) | 5,579,446,006 | (分配落) | 10,189 |
| 平成26年 6月末 | 5,569,527,831 | 9,992 |
| 7月末 | 5,566,816,700 | 9,987 |
| 8月末 | 5,563,071,071 | 9,982 |
| 9月末 | 5,580,937,525 | 10,014 |
| 10月末 | 5,556,264,152 | 9,970 |
| 11月末 | 5,572,922,132 | 10,015 |
| 12月末 | 5,563,286,464 | 10,016 |
| 平成27年 1月末 | 5,608,844,590 | 10,101 |
| 2月末 | 5,604,520,556 | 10,155 |
| 3月末 | 5,622,141,651 | 10,195 |
| 4月末 | 5,614,477,609 | 10,235 |
| 5月末 | 5,535,029,169 | 10,193 |
| 6月末 | 5,426,328,168 | 10,084 |
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