有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,576,447,593 | (分配付) | 10,010 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 5,551,378,169 | (分配落) | 9,965 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,628,936,181 | (分配付) | 10,279 |
| (平成27年 5月15日) | (分配落) | 5,579,446,006 | (分配落) | 10,189 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 5,359,426,637 | (分配付) | 10,092 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 5,311,406,944 | (分配落) | 10,002 |
| 平成26年12月末 | 5,563,286,464 | 10,016 | ||
| 平成27年 1月末 | 5,608,844,590 | 10,101 | ||
| 2月末 | 5,604,520,556 | 10,155 | ||
| 3月末 | 5,622,141,651 | 10,195 | ||
| 4月末 | 5,614,477,609 | 10,235 | ||
| 5月末 | 5,535,029,169 | 10,193 | ||
| 6月末 | 5,426,328,168 | 10,084 | ||
| 7月末 | 5,418,080,006 | 10,098 | ||
| 8月末 | 5,387,758,654 | 10,055 | ||
| 9月末 | 5,361,829,911 | 10,037 | ||
| 10月末 | 5,340,964,925 | 10,035 | ||
| 11月末 | 5,310,100,675 | 10,033 | ||
| 12月末 | 5,258,376,585 | 10,051 | ||
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