有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,280,664,845 | 42.03 |
| フランス | 1,693,551,180 | 31.21 | |
| アメリカ | 752,013,538 | 13.86 | |
| ドイツ | 669,089,463 | 12.33 | |
| ケイマン | 10,137,072 | 0.19 | |
| 小計 | 5,405,456,098 | 99.62 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 20,872,070 | 0.38 | |
| 合計(純資産総額) | 5,426,328,168 | 100.00 | |
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