有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,108,421,058 | 40.10 |
| フランス | 1,345,598,816 | 25.59 | |
| アメリカ | 708,222,572 | 13.47 | |
| ドイツ | 637,573,559 | 12.12 | |
| 小計 | 4,799,816,005 | 91.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 458,560,580 | 8.72 | |
| 合計(純資産総額) | 5,258,376,585 | 100.00 | |
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