欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 344,122,136 |
| 親投資信託受益証券 | 14,576,738,761 |
| 未収利息 | 426 |
| 流動資産計 | 14,920,861,323 |
| 資産の部合計 | 14,920,861,323 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 62,320,226 |
| 未払解約金 | 743,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,451 |
| 未払委託者報酬 | 56,679,522 |
| その他未払費用 | 188,901 |
| 流動負債計 | 121,443,570 |
| 負債の部合計 | 121,443,570 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,848,939,175 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,478,578 |
| 元本等合計 | 14,799,417,753 |
| 純資産の部合計 | 14,799,417,753 |
| 負債・純資産合計 | 14,920,861,323 |
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