欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,122,136 | 1,382,288,195 |
| 親投資信託受益証券 | 14,576,738,761 | 23,974,912,901 |
| 未収利息 | 426 | 1,842 |
| 流動資産計 | 14,920,861,323 | 25,357,202,938 |
| 資産の部合計 | 14,920,861,323 | 25,357,202,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,320,226 | 728,267,588 |
| 未払解約金 | 743,470 | 146,061,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,451 | 2,253,508 |
| 未払委託者報酬 | 56,679,522 | 84,506,564 |
| その他未払費用 | 188,901 | 281,658 |
| 流動負債計 | 121,443,570 | 961,370,570 |
| 負債の部合計 | 121,443,570 | 961,370,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,848,939,175 | 21,109,205,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,478,578 | 3,286,626,905 |
| 元本等合計 | 14,799,417,753 | 24,395,832,368 |
| 純資産の部合計 | 14,799,417,753 | 24,395,832,368 |
| 負債・純資産合計 | 14,920,861,323 | 25,357,202,938 |
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