剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成27年 5月23日至 平成27年11月24日)	当期(自 平成27年11月25日至 平成28年 5月23日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△126,339,898	△146,713,488
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,286,626,905	2,156,400,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,000,016,076	292,433,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	167,903,535
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,000,016,076	124,530,305
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,193,931,909	297,278,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,193,931,909	292,433,718
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,844,616
分配金	633,935,937	359,195,791
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,156,400,499	△356,174,956

2016/08/22 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,045,600	2,266,400	2,450,074	4,716,474
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△352,443
当期純利益			1,103,790

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/08/22 9:01

#3 注記表（連結）

2016/08/22 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
	資本金	2,045,600	2,045,600
	資本剰余金
	資本準備金	2,266,400	2,266,400
	その他資本剰余金	2,450,074	2,450,074
	資本剰余金合計	4,716,474	4,716,474
	利益剰余金
	利益準備金	128,584	128,584
	その他利益剰余金
	配当準備積立金	104,600	104,600
	別途積立金	9,800,000	9,800,000
	繰越利益剰余金	7,739,742	8,908,993
	利益剰余金合計	17,872,927	19,042,177

2016/08/22 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 5月23日現在)
元本	19,043,860,260
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,362,360,520

注記表

2016/08/22 9:01