有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成26年11月25日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	欧州不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	13,944,357,342	1.0830	15,102,738,761	1.1235	15,666,485,473	97.80

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	―	106,940	30,931.18	3,307,780,946	31,550.06	3,373,963,630	12.42
2	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	―	1,050,211	2,010.57	2,111,525,355	2,163.93	2,272,590,545	8.36
3	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	イギリス	―	1,455,917	1,337.26	1,946,946,119	1,461.63	2,128,025,722	7.83
4	HAMMERSON PLC	投資証券	イギリス	―	1,140,384	1,125.48	1,283,485,113	1,139.01	1,298,911,858	4.78
5	DERWENT LONDON PLC	投資証券	イギリス	―	178,462	5,155.17	920,003,558	5,605.28	1,000,331,103	3.68
6	LEG IMMOBILIEN AG	株式	ドイツ	不動産	109,002	7,338.72	799,935,506	9,107.46	992,731,463	3.65
7	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	投資証券	イギリス	―	722,765	1,234.00	891,893,432	1,372.80	992,211,936	3.65
8	GAGFAH SA	株式	ルクセンブルグ	不動産	359,329	1,872.55	672,864,012	2,710.98	974,137,325	3.58
9	KLEPIERRE	投資証券	フランス	―	166,889	5,435.40	907,108,832	5,231.47	873,076,131	3.21
10	DEUTSCHE EUROSHOP AG	株式	ドイツ	不動産	136,914	5,341.62	731,342,739	5,367.76	734,921,520	2.70
11	MERCIALYS	投資証券	フランス	―	277,771	2,521.92	700,517,003	2,645.77	734,920,872	2.70
12	UNITE GROUP PLC	株式	イギリス	不動産	763,938	783.65	598,664,368	876.42	669,532,511	2.46
13	ICADE	投資証券	フランス	―	66,947	11,091.62	742,551,322	9,766.89	653,864,051	2.40
14	FABEGE AB	株式	スウェーデン	不動産	416,618	1,450.95	604,495,413	1,551.78	646,502,396	2.38
15	DEUTSCHE WOHNEN AG	株式	ドイツ	不動産	223,414	2,506.40	559,965,255	2,886.10	644,796,329	2.37
16	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	株式	スイス	不動産	59,930	10,166.80	609,296,477	10,474.80	627,754,764	2.31
17	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	株式	ドイツ	不動産	142,119	3,264.91	464,005,914	4,101.65	582,923,050	2.14
18	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	株式	スウェーデン	不動産	356,500	1,489.30	530,936,647	1,567.19	558,705,730	2.05
19	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.	投資証券	オランダ	―	103,180	5,412.51	558,463,739	5,180.18	534,491,901	1.96
20	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	株式	イギリス	不動産	768,010	628.63	482,794,902	685.27	526,300,295	1.93
21	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	ドイツ	―	323,130	1,433.25	463,129,073	1,535.00	496,006,650	1.82
22	SEGRO PLC	投資証券	イギリス	―	687,194	686.42	471,706,026	712.39	489,555,128	1.80
23	SAFESTORE HOLDINGS PLC	投資証券	イギリス	―	1,046,140	402.25	420,814,528	441.39	461,756,571	1.69
24	CASTELLUM AB	株式	スウェーデン	不動産	243,033	1,798.68	437,140,654	1,898.51	461,401,066	1.69
25	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS	株式	スペイン	不動産	266,356	1,538.14	409,693,416	1,582.63	421,543,528	1.55
26	GECINA SA	投資証券	フランス	―	24,670	15,864.42	391,375,251	15,364.71	379,047,617	1.39
27	CITYCON OYJ	株式	フィンランド	不動産	952,698	407.20	387,940,060	381.00	362,981,748	1.33
28	CORIO NV	投資証券	オランダ	―	58,900	5,542.11	326,430,489	5,899.70	347,492,353	1.27
29	BENI STABILI SPA	投資証券	イタリア	―	3,989,020	95.20	379,762,438	85.06	339,331,850	1.24
30	WORKSPACE GROUP PLC	投資証券	イギリス	―	205,822	1,315.16	270,688,990	1,427.03	293,716,000	1.08

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.80
	合 計	97.80

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	不動産	33.07
	投資証券	-	64.01
	合 計		97.09