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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

【提出】: 2016/02/22 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	欧州不動産戦略マザーファンド	17,987,480,015	1.2372	22,254,110,274	1.2378	22,264,902,762	98.64

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.64
合計		98.64

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	―	125,462	31,273.80	3,923,674,147	31,749.16	3,983,313,864	13.13
2	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	1,088,169	2,438.56	2,653,571,926	2,276.11	2,476,801,048	8.16
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	―	1,434,517	1,602.32	2,298,566,756	1,540.48	2,209,854,789	7.28
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	―	325,087	5,434.91	1,766,821,547	5,508.86	1,790,858,835	5.90
5	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	414,424	3,617.47	1,499,168,030	3,934.71	1,630,640,163	5.37
6	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN AG	不動産	477,608	2,989.83	1,427,970,357	3,347.00	1,598,557,606	5.27
7	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	132,171	8,898.07	1,176,067,973	9,663.07	1,277,177,889	4.21
8	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	―	1,094,613	1,251.58	1,370,004,495	1,124.21	1,230,579,259	4.05
9	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	―	177,597	6,628.98	1,177,288,027	6,926.19	1,230,070,921	4.05
10	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	―	687,364	1,534.02	1,054,434,247	1,604.17	1,102,651,457	3.63
11	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	1,008,684	779.01	785,776,940	804.85	811,845,370	2.67
12	スイス	株式	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	不動産	72,957	9,795.77	714,670,283	10,248.61	747,708,569	2.46
13	スウェーデン	株式	CASTELLUM AB	不動産	408,815	1,759.22	719,196,220	1,742.52	712,370,767	2.34
14	フランス	投資証券	GECINA SA	―	46,347	15,492.54	718,033,134	14,864.76	688,937,310	2.27
15	イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	―	474,257	1,244.20	590,072,456	1,445.41	685,499,604	2.26
16	スペイン	株式	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS	不動産	359,803	1,740.75	626,328,552	1,779.35	640,217,627	2.11
17	スウェーデン	株式	FABEGE AB	不動産	319,563	1,714.46	547,879,898	1,959.99	626,340,604	2.06
18	ドイツ	株式	DEUTSCHE EUROSHOP AG	不動産	105,880	5,777.08	611,677,724	5,335.47	564,919,606	1.86
19	イギリス	株式	ST.MODWEN PROPERTIES PLC	不動産	675,789	839.92	567,615,454	797.47	538,922,805	1.77
20	スウェーデン	株式	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	不動産	311,421	1,554.52	484,111,418	1,700.43	529,551,479	1.74
21	キプロス	株式	ADO PROPERTIES SA	不動産	163,883	2,588.18	424,159,115	3,214.53	526,806,820	1.73
22	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.	―	91,829	5,083.50	466,813,015	5,198.44	477,368,189	1.57
23	フランス	投資証券	ICADE	―	51,992	9,289.01	482,954,603	8,714.94	453,107,576	1.49
24	イギリス	投資証券	WORKSPACE GROUP PLC	―	251,478	1,622.63	408,056,753	1,742.62	438,231,598	1.44
25	フランス	投資証券	MERCIALYS	―	148,912	2,827.48	421,046,834	2,638.51	392,906,129	1.29
26	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	―	231,165	1,604.01	370,792,821	1,614.40	373,194,718	1.23
27	イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	―	3,947,804	93.51	369,173,364	91.95	363,020,474	1.19
28	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	―	1,681,165	207.80	349,359,537	201.96	339,533,799	1.11
29	イギリス	株式	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	不動産	402,689	782.70	315,186,291	808.54	325,593,385	1.07
30	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY PLC	―	180,104	1,609.71	289,915,570	1,713.08	308,534,001	1.01

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	32.72
投資証券	外国	―	66.07
合計			98.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

開示資料

決算