欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 382,681,546 |
| 親投資信託受益証券 | 11,213,606,512 |
| 未収利息 | 473 |
| 流動資産計 | 11,596,288,531 |
| 資産の部合計 | 11,596,288,531 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,345,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,612 |
| 未払委託者報酬 | 74,947,828 |
| その他未払費用 | 250,628 |
| 流動負債計 | 99,542,952 |
| 負債の部合計 | 99,542,952 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,316,931,773 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,179,813,806 |
| 元本等合計 | 11,496,745,579 |
| 純資産の部合計 | 11,496,745,579 |
| 負債・純資産合計 | 11,596,288,531 |
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