欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,674,375 |
| コール・ローン | 301,135,387 | 199,247,477 |
| 親投資信託受益証券 | 13,620,988,161 | 8,169,839,793 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 401 | 904 |
| 流動資産計 | 14,022,123,949 | 8,375,762,549 |
| 資産の部合計 | 14,022,123,949 | 8,375,762,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 227,660,910 | 58,262,121 |
| 未払受託者報酬 | 2,582,244 | 2,282,908 |
| 未払委託者報酬 | 96,834,141 | 85,609,172 |
| その他未払費用 | 322,725 | 285,302 |
| 流動負債計 | 327,400,020 | 146,439,503 |
| 負債の部合計 | 327,400,020 | 146,439,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,163,586,020 | 6,738,254,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,531,137,909 | 1,491,068,309 |
| （分配準備積立金） | 1,925,353,261 | 1,033,809,107 |
| 元本等合計 | 13,694,723,929 | 8,229,323,046 |
| 純資産の部合計 | 13,694,723,929 | 8,229,323,046 |
| 負債・純資産合計 | 14,022,123,949 | 8,375,762,549 |
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