有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成27年5月22日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成27年5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,135,387 | |
| 親投資信託受益証券 | 13,620,988,161 | |
| 未収入金 | 100,000,000 | |
| 未収利息 | 401 | |
| 流動資産合計 | 14,022,123,949 | |
| 資産合計 | 14,022,123,949 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 227,660,910 | |
| 未払受託者報酬 | 2,582,244 | |
| 未払委託者報酬 | 96,834,141 | |
| その他未払費用 | 322,725 | |
| 流動負債合計 | 327,400,020 | |
| 負債合計 | 327,400,020 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,163,586,020 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,531,137,909 | |
| 元本等合計 | 13,694,723,929 | |
| 純資産合計 | 13,694,723,929 | |
| 負債純資産合計 | 14,022,123,949 |
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