有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成27年 5月22日現在) | 第2期計算期間 (平成28年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,135,387 | 82,118,400 |
| 親投資信託受益証券 | 13,620,988,161 | 5,246,221,036 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 127,000,000 |
| 未収利息 | 401 | - |
| 流動資産合計 | 14,022,123,949 | 5,455,339,436 |
| 資産合計 | 14,022,123,949 | 5,455,339,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 227,660,910 | 63,138,980 |
| 未払受託者報酬 | 2,582,244 | 1,369,072 |
| 未払委託者報酬 | 96,834,141 | 51,340,022 |
| 未払利息 | - | 160 |
| その他未払費用 | 322,725 | 165,526 |
| 流動負債合計 | 327,400,020 | 116,013,760 |
| 負債合計 | 327,400,020 | 116,013,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,163,586,020 | 4,911,471,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,531,137,909 | 427,853,820 |
| (分配準備積立金) | 1,925,353,261 | 718,928,870 |
| 元本等合計 | 13,694,723,929 | 5,339,325,676 |
| 純資産合計 | 13,694,723,929 | 5,339,325,676 |
| 負債純資産合計 | 14,022,123,949 | 5,455,339,436 |
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