有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成27年5月22日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	欧州不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	10,726,493,095	1.2512	13,420,988,161	1.2488	13,395,244,577	97.98

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	―	136,088	32,654.59	4,443,898,423	32,587.08	4,434,710,951	11.54
2	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	―	1,328,192	2,509.90	3,333,638,132	2,523.17	3,351,263,107	8.72
3	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	イギリス	―	1,733,578	1,646.41	2,854,189,602	1,656.84	2,872,264,493	7.47
4	HAMMERSON PLC	投資証券	イギリス	―	1,466,077	1,286.23	1,885,715,810	1,282.44	1,880,157,326	4.89
5	DEUTSCHE WOHNEN AG	株式	ドイツ	不動産	588,090	3,167.84	1,862,976,551	3,081.05	1,811,940,104	4.71
6	KLEPIERRE	投資証券	フランス	―	320,648	5,688.16	1,823,897,592	5,630.52	1,805,417,285	4.70
7	LEG IMMOBILIEN AG	株式	ドイツ	不動産	163,700	9,560.50	1,565,054,668	9,206.56	1,507,114,346	3.92
8	DERWENT LONDON PLC	投資証券	イギリス	―	209,240	6,807.45	1,424,392,658	6,851.05	1,433,515,752	3.73
9	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	投資証券	イギリス	―	863,993	1,576.27	1,361,890,176	1,590.49	1,374,174,213	3.57
10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.	投資証券	オランダ	―	214,485	5,307.77	1,138,438,206	5,370.15	1,151,817,909	2.99
11	CASTELLUM AB	株式	スウェーデン	不動産	586,251	1,834.80	1,075,659,197	1,812.87	1,062,802,712	2.76
12	DEUTSCHE EUROSHOP AG	株式	ドイツ	不動産	172,163	6,206.86	1,068,593,308	6,128.89	1,055,168,768	2.74
13	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	株式	ドイツ	不動産	250,794	4,079.14	1,023,026,044	4,000.49	1,003,300,143	2.61
14	ICADE	投資証券	フランス	―	102,810	9,699.62	997,218,490	9,686.62	995,881,638	2.59
15	FABEGE AB	株式	スウェーデン	不動産	558,105	1,786.56	997,090,301	1,769.01	987,298,907	2.57
16	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	株式	スイス	不動産	91,747	10,785.46	989,533,782	10,654.25	977,495,658	2.54
17	SEGRO PLC	投資証券	イギリス	―	1,051,238	800.93	841,971,467	817.04	858,910,538	2.23
18	WORKSPACE GROUP PLC	投資証券	イギリス	―	435,173	1,666.32	725,137,603	1,691.91	736,274,528	1.91
19	UNITE GROUP PLC	株式	イギリス	不動産	623,256	1,158.27	721,900,409	1,169.64	728,989,448	1.89
20	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	イギリス	―	578,225	1,278.19	739,083,284	1,226.51	709,203,312	1.84
21	MERCIALYS	投資証券	フランス	―	230,077	2,959.01	680,800,189	2,956.97	680,332,177	1.77
22	ST.MODWEN PROPERTIES PLC	株式	イギリス	不動産	796,511	862.78	687,217,276	843.58	671,925,926	1.74
23	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	株式	スウェーデン	不動産	399,153	1,619.89	646,586,348	1,612.58	643,668,539	1.67
24	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	ドイツ	―	383,384	1,674.78	642,085,197	1,627.31	623,888,450	1.62
25	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	株式	イギリス	不動産	768,010	804.72	618,036,578	799.41	613,960,012	1.59
26	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS	株式	スペイン	不動産	322,360	1,817.41	585,862,553	1,846.33	595,182,987	1.54
27	GECINA SA	投資証券	フランス	―	35,062	16,347.78	573,186,055	16,293.54	571,284,152	1.48
28	BENI STABILI SPA	投資証券	イタリア	―	5,006,939	97.63	488,873,518	93.77	469,522,273	1.22
29	SAFESTORE HOLDINGS PLC	投資証券	イギリス	―	887,289	527.00	467,605,384	518.94	460,456,739	1.19
30	CITYCON OYJ	株式	フィンランド	不動産	1,024,489	376.99	386,228,050	356.65	365,388,407	0.95

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.98
	合 計	97.98

(参考)欧州不動産戦略マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	不動産	31.32
	投資証券	-	66.80
	合 計		98.12